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广发纯债债券:关于分红公报

来源:原创 | 作者:DNBTC小编 | 点击:

  广发基金办拥有限公司

  关于365bet债债券型证券投资基金分红公报

  公报递送出产日期:2016 年 9 月 28 日

  1 公报根本信息

  基金名称 365bet债债券型证券投资基金

  基金信称 365bet债债券

  基金主代码 270048

  基金合同违反灵日 2012 年 12 月 12 日

  基金办人名称 广发基金办拥有限公司

  基金托管人名称 中国工商银行股份拥有限公司

  公报根据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配

  套法规、《365bet债债券型证券投资基金基金

  合同》、《365bet债债券型证券投资基金招募

  说皓书》

  进款分派基准日 2016 年 9 月 20 日

  拥关于年度分红次数的说皓 本次分红为 2016 年度的第 3 次分红

  下面分级基金的基金信称 365bet债债券 A 类 365bet债债券 C 类

  下面分级基金的买进卖代码 270048 270049

  基准日西面分级基金份 1.212 1.209

  截止基准日西面

  额净值(单位:元)

  分级基金的相干

  基准日西面分级基金却 41,637,951.85 30,193,567.83

  目的

  供分派盈利(单位:元)

  本次下面分级基金分红方案(单位:元/10 0.10 0.10

  份基金份额)

  2 与分红相干的其他信息

  权利吊销日 2016 年 9 月 30 日

  摒除息日 2016 年 9 月 30 日(场外面)

  即兴金花红发放日 2016 年 10 月 11 日

  分红对象 权利吊销日在本公司吊销在册的本基金份额的所拥有持拥有人

  选择花红又投资方法的投资者由花红转得的基金份额将以

  2016 年 9 月 30 日的基金份额净值为计算基准决定,本公司

  花红又投资相干事项的说皓

  对花红又投资所得的基金份额终止确认并畅通牒各销特价而沽机构。

  2016 年 10 月 11 日宗投资者却以查询、赎回回。

  税收相干事项的说皓 根据财政部、国度税政尽局的财税字[2002]128 号《财政部、

  国度税政尽局关于绽式证券投资基金拥关于税立竿见影实的畅通

  知》,基金向投资者分派的基金进款,暂避免征收所得税。

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