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帝尔激光2018年年度报告.pdf 111页

来源:原创 | 作者:DNBTC小编 | 点击:
6.33

  13,661,614.57

  投资损违反(进款以“-”号堵列)

  -14,729,450.03

  -366,261,029.83

  面提交延所得税资产增添以(添加以以“-”号堵列)

  294,556.99

  4,088,104.24

  面提交延所得税拉亏空添加以(增添以以“-”号堵列)

  160,343.36

  -

  存放货的增添以(添加以以“-”号堵列)

  32,974,228.03

  -9,989,236.67

  经纪性应收项目的增添以(添加以以“-”号堵列)

  -56,337,089.99

  -47,943,823.62

  经纪性应付项目的添加以(增添以以“-”号堵列)

  -508,170,904.54

  -303,842,478.50

  其他

  -

  经纪活触动产生的即兴金流动量净额

  -408,934,944.69

  -364,071,047.97

  2、不触及即兴金进出产的严重投资和筹资活触动

  债转为本钱

  壹年内届期的却替换公司债券

  融资租入永恒资产

  3、即兴金及即兴金等价物净变募化情景

  即兴金的期末了余额

  358,171,649.53

  850,688,587.76

  减:即兴金的期初余额

  848,263,069.37

  897,460,756.83

  加以:即兴金等价物的期末了余额

  减:即兴金等价物的期初余额

  即兴金及即兴金等价物净添加以额

  -490,091,419.84

  -46,772,169.07

  2. 即兴金和即兴金等价物的结合:

  项目

  期末了余额

  期初余额

  壹、即兴金

  358,171,649.53

  848,263,069.37

  就中:库存放即兴金

  19,409.08

  18,676.70

  却天天用于顶付的银行存贷款

  358,152,240.45

  848,244,392.67

  却天天用于顶付的其他钱币资产

  

  项目

  期末了余额

  期初余额

  却用于顶付的寄存放中银行款

  寄存放同性款

  拆卸放同性款

  二、即兴金等价物

  就中:叁个月内届期的债券投资

  叁、期末了即兴金及即兴金等价物余额

  358,171,649.53

  848,263,069.37

  六、 相干方及相干买进卖

  (壹) 本企业的母亲公司情景

  (金额单位:万元)

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